Minhas cinco estratégias de negociação de opções favoritas

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Minhas cinco estratégias de negociação de opções favoritas
Como operador de opções, muitas vezes me perguntam sobre a minha estratégia de opções favoritas para produzir renda. Eu tenho sido bombardeado com perguntas de investidores durante anos sobre como negociar ações de pequena capitalização para renda usando opções. Na minha opinião, a melhor maneira de obter receitas de opções regularmente é vendendo spreads de chamadas verticais e spreads de venda vertical, também conhecidos como spreads de crédito.
Os spreads de crédito permitem que você tire proveito do theta (decaimento do tempo) sem ter que escolher uma direção no estoque subjacente. Isso é ótimo quando você não está 100% confiante na direção de médio prazo, digamos, de um ETF.
Spreads verticais são simples de aplicar e analisar. Mas o maior trunfo de um spread vertical é que ele permite que você escolha sua probabilidade de sucesso para todo e qualquer negócio. E, em todos os casos, os spreads verticais têm um risco limitado, mas também recompensas limitadas.
Meu aspecto favorito de vender spreads verticais é que posso estar completamente errado, supondo que ainda tenho lucro. A maioria das pessoas não tem consciência dessa vantagem que os spreads verticais oferecem.
Os operadores de ações só podem ter uma visão longa ou curta sobre um ETF subjacente, mas os operadores de opções têm muito mais flexibilidade na maneira de investir e assumir riscos.
Então, o que é um spread de crédito vertical? Um spread de crédito vertical é a combinação de vender uma opção e comprar uma opção em diferentes greves que duram aproximadamente 10 & # 8211; 40 dias.
Existem dois tipos de spreads de crédito verticais, spreads de crédito bull put e spreads de crédito de call bear.
Aqui está um exemplo de como eu uso spreads de crédito para trazer renda mensalmente e às vezes semanalmente. Eu vou usar um spread de crédito de chamada de urso para esta discussão.
O medo está no mercado. Não procure mais do que o Índice de Volatilidade, ou o VIX (também conhecido como indicador de medo do investidor) para ver que o medo é palpável. No entanto, as oportunidades são abundantes com a negociação VIX em 35 & # 8211; especialmente aqueles de nós que usam spreads de crédito para renda.
Por quê? Lembre-se, um spread de crédito é um tipo de comércio de opções que cria renda através da venda de opções.
E em uma atmosfera de baixa, o medo aumenta o índice de volatilidade. E, com o aumento da volatilidade, o prêmio das opções é mais alto. E maior prêmio de opções, significa que os operadores de opções que vendem opções podem trazer mais receita mensalmente. Então, eu vendo spreads de crédito.
Como todos sabemos, o mercado caiu drasticamente no início de agosto de 2011 e o ETF de pequena capitalização, iShares Russell 2000 (NYSE: IWM), foi negociado cerca de 18 por cento abaixo de sua alta um mês antes.
Então, como um touro pode me permitir tirar proveito desse tipo de mercado, e especificamente de um ETF, que diminuiu drasticamente? Bem, sabendo que a volatilidade aumentou drasticamente, fazendo com que os prêmios das opções aumentassem, eu deveria ser capaz de criar uma negociação que me permitisse ter uma margem de lucro de 10 a 15%, enquanto criava um buffer maior do que o normal para estar errado. Claro, eu poderia ir para as cercas e ir para um dia de pagamento ainda maior, mas eu prefiro usar a volatilidade para aumentar minha margem de segurança em vez da minha renda.
Pense sobre isso. A maioria dos investidores optaria pelo pedaço maior do bolo, em vez de ir para a coisa certa. Mas, como dizem, um pássaro na mão vale dois no mato. Tome a coisa certa o tempo todo. Não se estenda. Mantê-lo simples e pequeno e você vai crescer rico de forma confiável. De volta ao comércio.
Basicamente, o IWM poderia ter crescido 9,8% e o negócio ainda seria lucrativo. Essa margem é o verdadeiro poder das opções. IWM foi negociado por US $ 70,86:
Vender IWM Sep11 78 call Comprar IWM Sep11 80 solicite um crédito líquido total de US $ 0,24.
O comércio permitiu que o IWM se movesse para baixo, para os lados ou até 9,8 por cento a mais nos próximos 32 dias (16 de setembro foi vencimento de opções). Contanto que o IWM ficasse abaixo de US $ 78 no vencimento ou antes da expiração das opções, o negócio faria aproximadamente 12,0%.
É uma ótima estratégia, porque um ETF altamente líquido e grande como o IWM quase nunca faz grandes movimentos e, mesmo se o fizer, o aumento da volatilidade permitiu que eu criasse uma almofada maior do que o normal, para o caso de eu estar errado sobre a direção do comércio. Então, vender e comprar essas duas chamadas essencialmente me deu uma alta probabilidade de sucesso & # 8211; porque estou apostando que o IWM não aumentará mais de 10% nos próximos 32 dias.
No entanto, eu não tive que esperar. A IWM entrou em colapso e ajudou o comércio a obter 10% do retorno máximo de 12% sobre o comércio. Com apenas 2% do valor restante no comércio, era hora de garantir o lucro de 10% e passar para outro negócio. Eu estou sempre olhando para obter lucro e tirar o risco desnecessário da mesa, especialmente se melhores oportunidades estiverem disponíveis. Eu comprei de volta o spread de crédito fazendo o seguinte:
Comprar para fechar IWM Sep11 78 call Vender para fechar IWM Sep11 80 chamada para um preço limite de US $ 0,04.
Eu consegui obter 20 centavos de lucro a cada $ 2 investidos para um ganho de 10% em menos de 5 dias. Não é muito pobre.
Podemos ganhar dinheiro em mercados com limites de crédito com spread de crédito?
Desde o início de 2011, o ETF de pequena capitalização, iShares Russell 2000 (NYSE: IWM), havia negociado em um intervalo bastante apertado, oscilando entre o suporte a US $ 77,50 e a resistência em US $ 86,00.
O ETF estava ligado ao limite, portanto, comprometer-se com uma grande jogada direcional maior ou menor era uma decisão de alto risco. Preferi fazer um investimento não direcional de baixo risco, usando spreads de crédito. Como eu disse antes, também podemos usar mercados com limites de alcance para obter lucro. Como os spreads de crédito nos permitem tirar proveito de um mercado, e especificamente deste ETF, que basicamente permaneceu estável por sete meses? Bem, sabendo que o mercado tem negociado em um intervalo nos últimos sete meses, podemos usar isso como nossa diretriz para a nossa posição. Os spreads de crédito permitem-lhe tirar partido de um mercado lateral ou direccional, ao mesmo tempo que lhe dá algum espaço para respirar se / quando o intervalo está quebrado. Então, vamos dar uma olhada no comércio usando o IWM, que estava sendo negociado a US $ 83,67:
Vender IWM Sep11 90 call Comprar IWM Sep11 92 pedir um crédito líquido total de US $ 0,25.
O negócio permite que o IWM se mova para baixo, lateralmente ou 7,5% mais alto nos próximos 53 dias (16 de setembro é a expiração das opções). Contanto que o IWM feche abaixo de US $ 90 no vencimento ou antes da expiração das opções, o trade fará aproximadamente 12,5%.
Inerentemente, os spreads de crédito significam que o decaimento do tempo é seu amigo. A maioria dos operadores de opções perde valor à medida que o índice subjacente se aproxima das expirações. Este não é o caso com a estratégia de spread de crédito, como o ETF subjacente se aproxima da expiração e permanece abaixo / acima da greve curta do spread, a estratégia ganha dinheiro.
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"As minhas cinco estratégias de negociação de opções favoritas", de John Carter.
No momento, estou procurando estratégias para negociar Opções, já que não quero que minha negociação confie em eu ter que verificar gráficos regularmente (ou seja, várias vezes por dia), e ouvi dizer que uma opção de estado profissional é boa para pessoas com empregos a tempo inteiro (o que eu tenho).
Eu realmente gosto deste vídeo, me dá algumas novas idéias.
O que eu vou fazer é tentar as estratégias que eu aprendo, e qualquer que eu possa começar a trabalhar eu provavelmente vou adicionar a uma nova seção no meu blog.

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Minha estratégia de negociação Swing favorito.
Seja no dia da negociação ou no swing trading forex (e em outros mercados também), freqüentemente uso o método descrito abaixo. É um método de negociação de ação de preço, com linhas de tendência e canais de tendência usados ​​para ajudar a estabelecer pontos de entrada e alvos em potencial. Aqui está a estratégia básica; ajustá-lo ao seu gosto ou adicionar seus próprios indicadores para ajudá-lo a implementá-lo.
Antes de colocar negociações.
Antes de colocar uma negociação, calcule seu tamanho de posição adequado. O tamanho da posição é calibrado para o negócio, portanto, você está arriscando 1% (ou menos) do capital da sua conta em cada negociação. Todos os negócios realizados devem ter pelo menos uma relação de recompensa: risco de 2: 1, mas muitas vezes acabamos com negociações que têm uma proporção de 5: 1 ou 6: 1 (mais sobre isso em um pouco). Se você arriscar 1% da sua conta, você terá pelo menos 2%, mas geralmente 5% ou mais. isso é 5% em sua conta total, não apenas capital negociado (porque nosso risco também é baseado na conta total). Se você arrisca até 2% por negociação, seus ganhos dobram.
Antes de começar a negociar, anote quaisquer dados econômicos significativos que saiam nas próximas 24 horas. Evite colocar entradas ou interromper pedidos de perda fechando o preço atual antes de um anúncio importante, pois isso pode causar deslizamentos. Melhor para evitar esses negócios.
Consolidação de tendência-pullback.
A estratégia envolve três pontos de verificação. É necessário que haja uma tendência (ou um padrão definido, como uma formação de gráfico de intervalo ou triângulo), um recuo contra a tendência e, em seguida, uma consolidação. Todas as três coisas precisam estar presentes para fazer uma troca.
Detectar uma tendência ou intervalo é a parte mais fácil. Esses padrões nos dão o viés direcional em que queremos negociar; se a tendência for de alta, apenas considere operações compradas (compradas), se a tendência for negativa, considere apenas negociações de curto prazo (venda). Se o preço está se movendo em um grande intervalo, queremos comprar perto do fundo e curto perto do topo.
O recuo é a parte que requer prática. Até que ponto o preço precisa recuar? A resposta é: isso varia. As linhas de tendência podem fornecer um guia sobre até que ponto o preço deve ser recuado antes de considerar uma negociação. Outros indicadores, como bandas de Bollinger, uma média móvel ou envelopes também podem ser calibrados para fornecer uma linha de tendência mais dinâmica.
Uma vez que uma tendência (ou outro padrão) é isolada, esperamos por um recuo para nossa área de linha de tendência (ou indicador). O próximo passo está aguardando uma consolidação. Uma consolidação é de 4 barras que se movem principalmente para os lados. Marque a alta e a baixa da consolidação, pois eles estabelecerão nossa entrada e pararão os pontos de perda. Se a tendência for alta, compre um breakout acima da consolidação - o preço da oferta deve subir 1 pip acima do nível de consolidação para acionar uma negociação longa (lembre-se de levar em consideração o spread ao fazer pedidos de compra). Se a tendência for baixa, com um breakout abaixo da consolidação - o preço da oferta deve se mover 1 pip abaixo do nível de consolidação para acionar um curto.
As linhas de tendência e / ou indicadores são apenas guias; o preço não precisa parar bem neles. Por exemplo, se o preço passar um pouco além da linha de tendência e depois consolidar, tudo bem.
Ao comprar, um stop loss fica 5 pips abaixo da baixa de consolidação. Quando a consolidação é menor que 5 pips, mais o spread médio, acima da alta da consolidação. Isso se aplica aos principais pares de moeda estrangeira; para outros pares, ajuste a perda de parada para corresponder à volatilidade.
Defina um alvo com base na distância típica de onda de preço de uma tendência, mas seja conservador. Por exemplo, se comprar um par de forex que esteja em um canal de tendência ascendente (você verá exemplos de canal de tendência nos gráficos abaixo), em vez de colocar o alvo no topo do canal de tendência (que o preço mostrou uma tendência a alcance), coloque-o perto de um pico anterior no preço. Essa abordagem conservadora ainda obtém um bom lucro, mas tira você do negócio mesmo que o preço forme um topo duplo (falha na tendência acima da alta anterior). Os mesmos conceitos se aplicam às tendências de baixa.
Uma vez que você saiba sua entrada, pare a perda e o preço-alvo, apenas realize negociações que ofereçam uma proporção de risco: recompensa de 2: 1 ou maior. Favorecer negociações com maior recompensa: taxas de risco.
Se você está começando, os canais de tendência de negociação são um ótimo ponto de partida, pois os canais oferecem orientação sobre suas áreas de segmentação. Se a tendência não está se movendo dentro de um canal de tendência bem definido, ainda use a mesma abordagem - em uma tendência de baixa, coloque o seu alvo perto do balanço anterior. Em uma tendência de alta, coloque seu alvo perto da antiga alta. Conforme você melhora, ajuste os alvos para cada negociação com base nas tendências do par que você está negociando.
Aqui estão alguns exemplos. No caso de uma tendência de baixa, a parte inferior da caixa desenhada marca o ponto de entrada curto e a parte superior da caixa marca a perda de parada. Em uma tendência de alta, a parte superior da caixa marca o ponto de entrada longo e a parte inferior da caixa marca a perda de parada.
A Figura 1 mostra dois pontos de entrada que eventualmente atingiram o alvo. O primeiro ponto de entrada tinha uma recompensa de 5: 1: risco, o segundo ponto de entrada tinha uma recompensa de 3: 1: risco.
Este par continuou a tendência após o preço atingir o alvo. Isso é bom. Volte para a tendência quando um recuo e uma consolidação válidos ocorrerem novamente. Esse comércio oferecia uma recompensa de mais de 6: 1: risco e não se baseava em nada mais do que tendências que vimos nos últimos meses.
Nota: Eu não desenho linhas de tendência com precisão. Eu apenas os jogo no meu mapa; eles são apenas um guia de qualquer maneira, então eles não precisam conectar altos / baixos exatos.
Palavra final.
Essa é uma ótima estratégia. embora seja preciso prática para pegar o jeito. Se você começar a jogar dinheiro em cada consolidação que ocorre perto de uma linha de tendência, você perderá muito dinheiro rapidamente. Isole, e desenhe suas linhas de tendência, tendências fortes e bem estruturadas no gráfico diário ou de 4 horas (seu período de tempo dominante). Esse intervalo de tempo também é útil para escolher uma área de destino. Em seguida, desça para o período de tempo mais baixo para ver sua consolidação e estabelecer sua entrada exata, perda de parada e destino. É recomendável que você pratique essa estratégia por alguns meses em uma conta de demonstração e ganhe consistência antes de usá-la com capital real.