Opções de trading itm

ITM, ATM, OTM: alguma terminologia básica de negociação (parte de uma série)

É sempre bom ter várias estratégias de negociação que você pode usar, não importa o que o mercado apresente durante o dia de negociação.

Você precisa de estratégias que você pode usar se o mercado for selvagem ou instável e estratégias comprovadamente funcionarem em um mercado plano.

Para saber qual é a estratégia certa para qual condição de mercado, há algumas coisas que você precisa entender antes de implementar essas estratégias em sua negociação.

Se o primeiro desses acrônimos fizer você pensar em seu banco, precisará prestar muita atenção nas informações a seguir. É importante que você seja capaz de entender isso, a fim de adicionar essas estratégias à sua cartilha.

ATM significa no dinheiro ou no mercado. Isso significa que o título subjacente está sendo negociado próximo ao preço de exercício do binário, fazendo com que o binário At The Money ou At The Market. Isto é onde o mercado está negociando no momento.

Como uma opção binária vale US $ 0 ou US $ 100 no vencimento, um binário do ATM valeria aproximadamente US $ 50. A probabilidade é outra maneira de ver esse número. Um binário ATM tem uma chance de 50/50 de expirar em US $ 0 ou US $ 100, então você tem 50% de chance de o mercado ir para qualquer lado.

Para que uma greve no caixa eletrônico seja lucrativa, ela precisa se mover na sua direção, ou seja, se você comprou ou vendeu o contrato, e será verdadeira, pelo menos, um tique na expiração.

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ITM significa In The Money e que a declaração binária real já é verdadeira. Isso significa que o mercado já está acima do seu preço de compra binário comprado ou abaixo do seu preço de exercício binário vendido.

O binário está próximo de valer $ 100 se você comprou o binário e está próximo de valer $ 0 se você vendeu o binário. Um binário do ITM não requer nenhum movimento para expirar lucrativo. O mercado pode permanecer plano, mover-se na direção do seu negócio ou até se mover contra você um pouco, desde que não atinja o seu preço de exercício e você ainda será lucrativo.

A imagem a seguir mostra um ticket de pedido Nadex de um ataque que é ITM.

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Ao olhar para este bilhete, você notará que o preço de exercício é 1,5364. O preço do Índice Indicativo Nadex é de 1.536925, mostrando que o mercado está a mais de cinco ticks acima do preço de exercício.

O preço de oferta é de 71.25, o que significa que há uma probabilidade relativamente alta, 71,25% de chance de que, se o mercado não se mover pelos próximos 38 minutos e 31 segundos, esse contrato valerá US $ 100 no vencimento. É sempre bom lembrar que os contratos não precisam ser mantidos até a expiração no Nadex. Você pode entrar e sair a qualquer momento.

OTM está fora do dinheiro. Isso é para os preços de exercício binários que estão além do preço atual de mercado. Para que seu negócio se torne lucrativo ao negociar um OTM, tem que haver algum movimento.

Dependendo de quão longe o preço de exercício é do preço de mercado atual, você pode exigir um milagre ou um grande evento de notícias para o mercado ir além do preço de exercício.

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Ao olhar para a imagem acima, você pode ver o indicativo indica que o mercado está em 0.7886. O preço de exercício é 0,7893, portanto, o mercado teria que mover pelo menos sete ticks para ser rentável. Se você tem uma razão para acreditar que o mercado se moverá tanto nos próximos 28 minutos, você poderá comprá-lo.

Ao negociar com Nadex, você também pode entrar no mercado, observá-lo enquanto se move para ser rentável, possivelmente até US $ 40 e, em seguida, sair do comércio. Você não precisa segurá-lo até a expiração.

Um dos maiores erros que os novos comerciantes fazem.

Os novos operadores verão um contrato OTM barato e sem qualquer estratégia, referência a um gráfico ou habilidade de gerenciamento de dinheiro, compre-o e espere pelo grande pagamento. Por exemplo, eles podem abrir um bilhete com o preço de compra de US $ 8 e ver a recompensa listada de US $ 92.

Isso parece muito bom! Tudo o que eles veem é o risco / recompensa. Não há plano ou razão. Don 't nunca entrar em um contrato "só porque. & Rdquo; Lembre-se como é uma probabilidade de recompensa? Neste caso, seria uma probabilidade de 8%!

Não é muito bom quando você olha dessa maneira. Você tem que ter uma razão para fazer o comércio.

Eu só quero trocar e ganhar dinheiro! Por que eu tenho que saber ATM, ITM e OTM?

Nem todas as estratégias são aplicáveis ​​a todos os mercados. Se você tentou negociar opções binárias com a maioria dos outros corretores além do Nadex, você pode ter descoberto que eles só oferecem opções binárias do ITM.

O Nadex é a única bolsa regulamentada dos EUA a oferecer binários ATM e OTM, bem como opções binárias de ITM.

Saber a diferença entre os preços de exercício em relação ao preço de mercado subjacente pode ajudá-lo a saber qual a estratégia a retirar do seu manual de jogo. Você não jogaria uma rodada inteira de golfe usando apenas um clube.

Se você estivesse assistindo a um jogo de futebol, onde o quarterback chamava o mesmo jogo repetidamente, não importa o que, você se perguntaria o que havia de errado com ele. Assim, seus benefícios comerciais de ter várias estratégias que você pode usar como o mercado muda de dia para dia.

Ao aprender as duas estratégias deste capítulo, você verá a importância de poder comprar todos os tipos de opções binárias: ATM, ITM e OTM.

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O artigo anterior é de um de nossos colaboradores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada.

&cópia de; 2018 Benzinga. Benzinga não fornece consultoria de investimento. Todos os direitos reservados.

Nas opções do Money (opções do ITM)

Quais são as opções do Money? Quais são os preços de greve No dinheiro e qual é o efeito?

Definição de opções de dinheiro (ITM Options)

Uma opção de ações que possui valor intrínseco.

Nas opções do Money (ITM Options) Introdução.

In The Money Options (Opções do ITM) é um dos três estados de money money da opção que todos os traders de opções têm que estar familiarizados antes mesmo de pensar na negociação de opções reais. Os outros dois status da opção são: opções Out Of The Money (OTM) e At The Money (ATM). Entender como as opções são precificadas torna esse tópico mais fácil de entender. Na verdade, a negociação das Opções In the Money (ITM Options) é o que todos os iniciantes em negociação de opções devem fazer, pois é extremamente eficaz no controle de risco e ainda fornece um bom perfil de recompensa / risco.

Quando é uma opção de chamada no dinheiro (ITM)?

Uma opção de compra é considerada In the Money (ITM) quando o preço de exercício da opção de compra é menor do que o preço de mercado predominante, permitindo que o proprietário compre as ações subjacentes abaixo do preço de mercado, exercendo a opção de compra. .

Exemplo: Se o GOOG está sendo negociado a US $ 300, suas opções de greve de US $ 200 são In the Money (ITM), pois permite comprar o GOOG por US $ 200, quando ele está sendo negociado a US $ 300 agora. As opções de call de US $ 200, portanto, têm um valor intrínseco de US $ 100.

O que acontece quando uma opção de compra expira no dinheiro (ITM)?

Quando suas Opções de Chamada expirarem In the Money (ITM), suas opções de compra In The Money serão automaticamente exercidas se você tiver fundos suficientes para comprar as ações subjacentes ao preço de exercício que você comprou as opções de compra.

Se você não tem dinheiro suficiente em sua conta de negociação para comprar (receba) o estoque subjacente, então você deve vender as Opções In the Money (Opções ITM) e ter lucro antes que as opções de compra expirem. Você poderia exercer as opções de compra no dinheiro, receber a entrega das ações subjacentes e depois vender imediatamente as ações? Sim, você pode fazer isso, mas seu lucro seria exatamente o mesmo de quando você simplesmente vender as opções (e você teria incorrido em muito mais comissões no processo de compra das ações e venda das ações).

Você vê como receberá exatamente a mesma quantia de lucro em ambos os casos, enquanto teria incorrido em mais comissões recebendo a entrega do estoque primeiro no cenário 1? É por isso que os negociadores de opções também vendem nas opções de dinheiro e não os exercem, a menos que tenham o propósito expresso de possuir e manter o estoque além do vencimento.

Quando é uma opção de venda no dinheiro (ITM)?

Uma opção de venda é considerada In the Money (ITM) quando o preço de exercício da opção de venda é maior do que o preço de mercado da ação subjacente, permitindo que o proprietário venda a ação subjacente a um preço de mercado superior exercendo a opção de venda .

O que acontece quando uma opção de venda expira no dinheiro (ITM)?

Quando suas Opções de Venda expirarem In the Money (ITM), suas opções de venda In The Money serão automaticamente atribuídas e você terá posições curtas do estoque subjacente.

Quando é uma opção Deep In The Money (DIM)?

Este é um termo relativamente novo cunhado pela comunidade de negociação de opções e refere-se a qualquer opção com valor delta superior a 0,75. As opções Deep In The Money são usadas como fiduciários para a compra de ações subjacentes, já que elas movimentam quase dólar por dólar com o estoque subjacente, enquanto custam apenas uma fração do preço das ações. Na verdade, as opções de LEAPs DIM são agora cada vez mais populares como um substituto total para a compra total das ações. As opções DIM também são usadas na famosa Estratégia de Substituição de Ações.

Vantagens de negociar nas opções do dinheiro (opções de ITM)

1. Maior valor Delta do que as opções At The Money (ATM) ou Out of the Money (OTM). Um valor delta mais alto significa que uma opção In the Money Options (ITM Options) ganharia mais valor do que uma opção At The Money (ATM) ou Out of the Money (OTM) com o mesmo movimento no estoque subjacente.

Diferentes Resultados de Negociação.

binaryoptionsu / binary-options-education / diferentes-trading-outcomes / Opções Binárias University Binary Options University 31 de maio de 2015 31 de maio de 2015.

Quase todos os termos que você vai encontrar que são usados ​​em conexão com a negociação de opções binárias também são termos comuns usados ​​nos principais mercados. ITM, que significa dinheiro, e OTM, que significa dinheiro, são dois casos desse tipo. Quando aplicado à negociação de opções, esses termos são associados ao posicionamento de preço ativo e à posição final no momento em que o negócio termina.

Um posicionamento do ITM (In the Money) indica que, em uma negociação de opções binárias ativas, o preço do ativo está atualmente em uma posição lucrativa. Por exemplo, se você tiver decidido sobre uma posição de compra e o preço do ativo estiver agora mais alto do que o ponto de preço quando o negócio foi iniciado, então esse negócio é dito estar no dinheiro naquele momento. Em uma negociação fechada, uma veiculação do ITM é aquela que terminou na veiculação que você esperava e, portanto, terminou em lucro.

Na colocação de OTM (fora do dinheiro) é exatamente o reverso. Em uma negociação aberta, isso indica que o preço do ativo está atualmente em uma posição que não retornará um lucro. Um fim fora do dinheiro ocorre quando a previsão de preço do seu ativo não está correta e, portanto, você perde seu investimento. Escusado será dizer que é ideal para as operações de opções binárias estarem em colocações OTM com a menor frequência possível. Se muitos negócios estiverem acabando, será necessário fazer correções na sua estratégia e abordagem.

Um termo adicional é usado para descrever um empate. Isso é ATM (no dinheiro). A posição de ATM em uma negociação ativa é aquela em que o preço do ativo de fechamento é idêntico ao preço de entrada. Em uma negociação que terminou, significa que um resultado final do preço de fechamento é exatamente o mesmo que o início ou a entrada de preço. Quando isso acontece, os fundos de investimento são devolvidos a você, o trader. Essencialmente, a posição fecha como empate.

As colocações em caixas eletrônicos não são particularmente raras durante períodos em que um mercado é muito ativo e não há muitas posições fechadas em uma posição de caixa eletrônico. Qualquer tipo de atividade de preço que empurre o preço do ativo em uma direção diferente do ponto de preço de entrada (seja para cima ou para baixo) será um fator determinante quando a negociação terminar. O comércio será ITM ou OTM, desde que alguma variação, independentemente de quão grande ou pequeno tenha ocorrido.

Observe que o resultado final de todas as posições será determinado pela comparação do preço de entrada com o preço de fechamento. Alguma quantidade de movimento de preço será sempre necessária para que o negócio seja lucrativo (ou resulte em uma perda). Mesmo a menor quantidade de atividade de preço é suficiente para determinar o resultado, um fato que significa que os lucros e perdas podem certamente vir de um movimento de mercado relativamente estável. Negociação de opções binárias é extremamente única na medida em que fornece muitas situações diferentes em que os lucros podem ser ganhos.

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No dinheiro.

O que significa "In the Money"?

No dinheiro significa que o preço de exercício de uma opção de compra está abaixo do preço de mercado do ativo subjacente ou que o preço de exercício de uma opção de venda está acima do preço de mercado do ativo subjacente. Estar no dinheiro não significa que você irá lucrar, apenas significa que vale a pena exercitar a opção. Isso ocorre porque a opção custa dinheiro para comprar.

No Dinheiro.

Fora do Dinheiro - OTM.

Profundamente no dinheiro.

Perto do dinheiro.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'NO DINHEIRO'

No dinheiro significa que sua opção de ações vale dinheiro e você pode se virar e vender ou exercê-lo. Por exemplo, se John comprar uma opção de compra em ações da ABC com um preço de exercício de US $ 12, e o preço da ação estiver em US $ 15, a opção será considerada em dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar as ações por US $ 12, mas ele pode imediatamente vender as ações por US $ 15, um ganho de US $ 3. Se John pagasse US $ 3,50 pela ligação, ele não lucraria com o total de transações, mas ainda é considerado no dinheiro.

[Os operadores de opções devem ter uma compreensão detalhada dos termos como in-the-money, in-the-money e out-of-the-money antes de começar. Se você é novato na negociação de opções, ou em um trader intermediário que deseja melhorar, confira o Curso Opções para iniciantes da Investopedia, que contém mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo criados para mostrar tudo, desde o uso de chamadas como adiantamentos para conceitos avançados de gerenciamento de riscos. ]

Como opções de chamada e opções de venda funcionam.

As opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um determinado preço, conhecido como preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecida como a data de vencimento. Os negociadores compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado do título aumente. Eles compram opções de venda, que permitem a venda, quando esperam que o valor da segurança diminua.

As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado do título. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença.

No dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro.

As opções são classificadas de três maneiras, dependendo da relação entre o preço de exercício e o preço de mercado do título. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou maior, no caso de um put, do que o preço de mercado. No dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos.

O valor do prêmio pago por uma opção depende em grande parte de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem um movimento de preço para se tornar valioso, custam muito menos.

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore possíveis novas oportunidades sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Entendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, através de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Digamos que você está comprando um relógio antigo e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para que ele aceite o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é uma antiguidade, mas uma imitação de apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.

Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantia relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.