Levando vs indicadores de atraso forex

Indicadores de liderança versus atraso.

Já cobrimos muitas ferramentas que podem ajudá-lo a analisar possíveis tendências e oportunidades de comércio ligadas a intervalos.

Ainda está ótimo até agora? Impressionante! Vamos continuar.

Nesta lição, simplificaremos o uso desses indicadores de gráfico.

Vamos discutir alguns conceitos primeiro. Existem dois tipos de indicadores: líder e atrasado.

Um indicador principal dá um sinal antes que a nova tendência ou reversão ocorra.

Um indicador de atraso dá um sinal após o início da tendência e basicamente informa: "Olá amigo, preste atenção, a tendência começou e você está sentindo falta do barco".

Você "pegaria" toda a tendência toda vez que o indicador principal estivesse correto todas as vezes. Mas não será.

Quando você usa os principais indicadores, você experimentará muitas falsificações. Os principais indicadores são notórios por dar sinais falsos que poderiam "enganá-lo".

Pegue? Principais indicadores que “enganam” você?

Haha Cara, nós somos tão engraçados que até nos desmembramos.

A outra opção é usar indicadores de atraso, que não são tão propensos a sinais falsos.

Indicadores de atraso só dão sinais depois que a mudança de preço está claramente formando uma tendência. A desvantagem é que você demoraria um pouco para entrar em uma posição.

É como usar calças boca-de-sino nos anos 80 e pensar que você é tão legal e descolado com a moda…

É como usar o MySpace pela primeira vez quando todos os seus amigos já estão no Facebook…

É como se entusiasmar com a compra de um novo telefone flip que agora tira fotos quando o iPhone 7 sai…

Para o propósito desta lição, vamos categorizar amplamente todos os nossos indicadores técnicos em uma das duas categorias:

Principais indicadores ou osciladores Indicadores de atraso, tendência ou momentum.

Embora os dois possam apoiar um ao outro, é mais provável que entrem em conflito entre si.

Não estamos dizendo que um ou outro deve ser usado exclusivamente, mas você deve entender as potenciais armadilhas de cada um.

Explorando osciladores e indicadores: indicadores principais e atrasados.

Os indicadores podem ser separados em dois tipos principais - principal e atrasado - ambos diferem no que mostram aos usuários.

Principais indicadores.

Os principais indicadores são aqueles criados para preceder os movimentos de preços de um título que fornece qualidades preditivas.

Dois dos indicadores principais mais conhecidos são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico.

Vamos abordar o indicador RSI em mais detalhes mais adiante neste tutorial, mas por enquanto para ter uma idéia de como ele pode ser usado como um indicador principal, dê uma olhada no gráfico da International Business Machines (IBM) mostrado abaixo. Observe como o indicador RSI mostrado na parte superior do gráfico está tendendo para cima enquanto o preço do estoque estava se movendo para baixo. Os operadores ativos que foram capazes de identificar a divergência entre o indicador e o preço subjacente foram capazes de abrir uma posição antes que o movimento mais alto ocorresse. Entrar em uma posição antecipadamente ou liderar uma jogada antes que outras pessoas possam determinar o que está acontecendo é o principal objetivo de muitos que usam análise técnica.

A maioria dos principais indicadores são osciladores. Isso significa que esses indicadores são plotados dentro de um intervalo limitado. O oscilador irá flutuar em condições de sobrecompra e sobrevenda com base em níveis definidos com base no oscilador específico.

Nota: Um exemplo de um oscilador é o RSI, mostrado acima, que varia entre zero e 100. Uma segurança é tradicionalmente considerada como supervalorizada quando o RSI está acima de 70 e sobrevendido quando o RSI está abaixo de 30. No caso da IBM, você Podemos ver como as leituras de sobrecompra e sobrevenda teriam permitido aos traders antecipar grandes mudanças no preço das ações da empresa antes que o restante do mercado tomasse conhecimento.

Indicadores de atraso.

Um indicador de atraso é aquele que acompanha os movimentos de preços e tem menos qualidades preditivas. Os indicadores de atraso mais conhecidos são as médias móveis e Bollinger Bands®. A utilidade desses indicadores tende a ser menor durante os períodos de não-tendência, mas é altamente útil durante os períodos de tendência. Isso se deve ao fato de que os indicadores de atraso tendem a se concentrar mais na tendência e produzir menos sinais de compra e venda. Isso permite que o trader capture mais da tendência em vez de ser forçado a sair de sua posição com base na natureza volátil dos principais indicadores.

Como os indicadores são usados.

As duas principais maneiras pelas quais os indicadores são usados ​​para formar sinais de compra e venda são através de crossovers e divergências.

Cruzamentos ocorrem quando o indicador se move através de um nível importante ou uma média móvel do indicador. Isso sinaliza que a tendência do indicador está mudando e que essa mudança de tendência levará a um certo movimento no preço do título subjacente.

Por exemplo, dando uma olhada no gráfico da Nike Inc. (NKE), você pode ver que o cruzamento entre as médias móveis de 50 dias e 200 dias (mostrado pelo círculo azul era um sinal claro do início de uma tendência de alta (Para mais informações sobre este tópico, confira: Como usar uma média móvel para comprar ações)

A segunda maneira que os indicadores são usados ​​é através da divergência, que foi mostrada no exemplo da IBM acima. A divergência ocorre quando a direção da tendência de preço e a direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta. Isso sinaliza que a direção da tendência dos preços pode estar enfraquecendo à medida que o momento subjacente está mudando.

Existem dois tipos de divergência - positiva e negativa. A divergência positiva ocorre quando o indicador está tendendo para cima enquanto a segurança está tendendo para baixo. A divergência positiva é o tipo de divergência mostrada no gráfico da IBM acima e é um sinal de alta que sugere que o impulso subjacente está começando a se reverter e que os comerciantes podem em breve começar a ver o resultado da mudança no preço da garantia. A divergência negativa funciona de maneira oposta e ocorre quando um indicador começa a diminuir, enquanto o preço das tendências de segurança subjacentes sobe. A divergência negativa é um sinal popular de baixa que é usado por traders para identificar períodos em que o momentum está enfraquecendo durante uma tendência de alta.

Por exemplo, observe no gráfico da Biogen Inc. (BIIB) abaixo, que o índice de força relativa estava tendendo para baixo enquanto o preço do título estava tendendo para cima. Essa divergência negativa seria usada para sugerir que, embora o preço estivesse atrasado em relação à força subjacente, com base no RSI, os traders ainda esperariam ver o controle da direção do ativo e a conformidade com o momento previsto pelo indicador.

Os indicadores usados ​​na análise técnica fornecem uma fonte extremamente útil de informações adicionais. Estes indicadores ajudam a identificar momentum, tendências, volatilidade e vários outros aspectos em uma segurança para ajudar os comerciantes na tomada de decisões. É importante observar que, embora alguns traders usem um único indicador apenas para sinais de compra e venda, eles são melhor usados ​​em conjunto com o movimento de preços, padrões gráficos e outros indicadores. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de análise técnica para iniciantes)

Você deve estar usando indicadores de gráfico atrasados ​​ou líderes?

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: Muitos traders aprendem a usar os indicadores baseados em ações de preços anteriores para desenvolver um plano de negociação. Embora muitos desses indicadores tenham seu lugar, há outros indicadores que ajudam você a ver onde o preço deve parar antes que a hora chegue. Naturalmente, isso pode ser uma ferramenta muito útil em sua negociação.

"Se a história passada fosse tudo o que havia para o jogo, as pessoas mais ricas seriam bibliotecárias".

Quando um novo operador decide incorporar gráficos em suas operações, eles geralmente não sabem por onde começar. Na maioria das vezes, uma pesquisa rápida de como encontrar oportunidades nos gráficos o levará aos indicadores mais populares como média móvel, índice de resistência relativa ou RSI, divergência de convergência da média móvel ou MACD, ou um indicador de tipo estocástico que mostra como os mercados oscilam para cima e para baixo. O traço comum desses indicadores de tipos é que eles usam um recente fechamento de velas de preço anteriores para, esperançosamente, antecipar ações imediatas a serem seguidas.

Não há nada de errado em analisar os últimos períodos no mercado para determinar aspectos como se os mercados estão tendendo ou variando. Esse é frequentemente o melhor método para obter o contexto do que é mais provável o estado atual do mercado. No entanto, entrar em negociações pode ser melhor feito através do preço reagindo a um indicador principal.

Aprenda Forex: médias móveis podem dar contexto, mas não são preditivos por sua natureza.

Há um punhado de indicadores importantes que não poderiam ser considerados justos aqui. No entanto, é importante conhecer os mais populares para que você possa encontrar um que funcione bem com sua forma atual de análise. A função básica de um indicador principal é ajudar você a ver como o preço pode se desdobrar.

Os pontos de articulação são um favorito pessoal porque são os principais indicadores. Pontos de pivot são tirados de pontos críticos de preços passados ​​e, em seguida, um cálculo é plotado no gráfico para fornecer três níveis principais. O ponto de giro fica no meio dos cálculos com pontos de resistência ou metas de lucro para operações de compra acima do ponto de pivô e metas de suporte ou lucro em negociações de venda. Portanto, se você acredita que o EURUSD deve subir, poderá atingir os níveis de resistência verde e colocar um ponto abaixo do nível de suporte inferior que corresponda às suas regras de gerenciamento de risco.

Aprenda Forex: os Pivots oferecem pontos objetivos para segmentar com o seu negócio.

Elliott Wave é uma teoria sobre o mercado em como as tendências e correções se desdobram. Os principais argumentos são que uma tendência se subdivide em 5 ondas, com cada onda exibindo características distintas. A natureza principal da Elliott Wave vem em seu uso de proporções de Fibonacci. Se você não está familiarizado com a forma de negociar relações Fibonacci, você pode se inscrever para este curso online GRATUITO AQUI. Uma razão comum que é usada para definir uma meta de lucro é que a onda 5 viaja com frequência 61,8% da distância percorrida nas ondas 1-3.

Aprenda Forex: Elliott Wave é muito útil para reunir o contexto do mercado.

Negociar com sentimento pode parecer contra-intuitivo no começo. Isso ocorre porque um sinal de negociação vem do sentimento de leitura, tomando um comércio na direção da tendência, mas é oposto à maioria dos comerciantes ou investidores. Portanto, se houver uma forte tendência de alta, mas a maioria dos traders está vendendo ou vendendo muito, então você procuraria entrar contra a maioria e negociar na direção da tendência.

Aprenda Forex: Não Combate a Tendência & amp; Não siga o rebanho.

A razão pela qual o sentimento é considerado um indicador importante é que ele é usado com base na premissa de que todas as coisas são iguais, uma tendência continuará e os traders que estão lutando contra essa tendência só prolongarão sua existência quando saírem de suas negociações contra as tendências. de perder mais capital.

Aprenda Forex: O sentimento do Cliente IG é a nossa Ferramenta de Escolha do Sentimento.

Apresentado por dailyfx / technical_analysis / sentiment.

O IG Client Sentiment ou IGCS é atualizado uma vez por dia para o DailyFX. Caso contrário, é atualizado uma vez por semana. Esta informação pode ser muito útil para lhe dar uma vantagem durante uma forte tendência.

Não há indicadores perfeitos. Por sua natureza, um indicador ajudará você a ver os resultados prováveis; no entanto, você não deve procurar certeza porque não existe nos indicadores. Os principais indicadores podem ser uma adição útil, uma vez que você saiba como usá-los para capturar uma vantagem em sua negociação e esperamos que este artigo tenha deixado você mais confortável ao acessar essas ótimas opções.

-Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Indicadores de liderança versus atraso.

Recém-chegados entusiastas à análise técnica (e alguns veteranos que deveriam saber melhor) às vezes acreditam ter encontrado um indicador importante. Isso nunca é verdade. Todos os indicadores são baseados no movimento do preço passado, portanto, logicamente, nenhum indicador pode apontar para o futuro com qualquer grau de confiabilidade.

Indicadores e certas configurações de barra podem sugerir fortemente o próximo movimento de preço, especialmente quando eles aparecem juntos e oferecem alguma confirmação, mas é sempre possível que alguma notícia saia e destrua totalmente o preço indicado. Todos nós já vimos casos em que três ou quatro "líderes" Todos os indicadores apontam na mesma direção e, no entanto, a movimentação esperada de preços não se concretiza. Indicadores apenas indicam, eles não ditam, e é um fato triste que não temos estatísticas de confiabilidade sobre indicadores. Se você quiser calcular um quociente de confiabilidade para seus indicadores, você precisa fazer isso sozinho. Resumindo: os chamados indicadores principais estão muitas vezes errados.

Principais indicadores.

Welles Wilder observou que uma mudança no momentum é frequentemente (mas nem sempre) um precursor para uma mudança de direção. O modelo é para o momentum começar modestamente, acelerar rapidamente à medida que o movimento se forma, atingir o pico quando quase todos os compradores ou vendedores tomaram posições, e então desistir, quando então os primeiros pássaros começam a ter lucro e isso desencadeia um movimento. na outra direção.

Se você conseguir identificar a aceleração e a desaceleração do momento, poderá antecipar os altos e baixos e posicionar de acordo. Os principais indicadores líderes são, portanto, aqueles construídos no momento:

Você pode usar o antigo momentum simples ou a taxa de mudança para identificar os estágios do momento. O gráfico abaixo mostra o momento, calculado como o fechamento hoje dividido pelo fechamento de 12 períodos atrás. Nós vemos o momento cair quando o preço cai, mas depois o momentum para de cair e começa a subir. Nós temos um pico mais baixo, mas é um doji libélula, que interpretamos como otimista. Com certeza, o momento foi um bom indicador e o preço sobe. Após a pequena subida, o momentum atinge o pico exatamente no mesmo dia em que o preço aumenta e depois cai ao lado do preço. Aqui está um indicador coincidente.

O indicador de impulso leva então a coincidir.

ADX, mede a força de uma tendência e, portanto, o grau de otimismo ou pessimismo. Outro indicador principal é o alcance médio verdadeiro ou ATR. Mais uma vez, a psicologia do mercado oferece a explicação. O intervalo tenderá a se expandir à medida que um número maior de operadores combater a direção durante o período. Se os touros ganham, o fechamento é próximo ou o máximo, mas a presença de ursos é vista pelo baixo, bem longe, no extremo mais largo do alcance médio. Quando a incerteza aumenta, como ocorre perto do final de uma alta ou de uma batida, a faixa se contrai, pois menos traders têm uma convicção sobre a direção. Esta é a principal razão pela qual Wilder usou o ATR no cálculo do ADX.

O próximo gráfico é o mesmo que o anterior, mas com ATR adicionado. A linha azul horizontal marca onde o ATR pára de cair e é plano, e até sobe um pouco, mas não é realmente considerável. Depois da região plana, o ATR cai novamente, dizendo que o mini-rally identificado pelo aumento do momentum é um flash-in-the-pan e não de confiança. Um verdadeiro rally teria um aumento de ATR.

O desvanecimento do ATR sugere uma tendência de desvanecimento.

O índice de força relativa é outro indicador avançado baseado no momentum. Veja o próximo gráfico. Tal como acontece com o ATR, obtemos uma região horizontal que indica que o momentum parou de contrair, mas o aumento que vem depois é fraco e não duradouro.

RSI como um indicador de momentum líder.

O oscilador estocástico é provavelmente usado por mais traders do que qualquer outro indicador para usar o momentum como indicador principal. Como você pode ver na próxima imagem, o estocástico dá um falso sinal de compra (caixa vermelha) que é rapidamente invertido antes de dar o verdadeiro sinal de compra alguns períodos depois. Note que o verdadeiro sinal de compra ocorre cerca de 5 dias antes do sinal de compra usando apenas momentum bruto.

Oscilador estocástico como um indicador principal com um sinal falso na caixa vermelha.

Finalmente, o MACD, que é o mais confiável dos indicadores no Forex, pode ser visto abaixo. O MACD fornece um sinal de venda mais tarde que o estocástico. Mas depois, quando o preço salta, recebemos apenas o menor dos sinais de compra e dura apenas um período. Se você estivesse usando MACD, pelo menos o MACD incorporando os parâmetros mostrados aqui, você não participaria da rejeição.

O MACD não está fornecendo sinais negociáveis ​​aqui.

Cada um dos indicadores de momentum tem seus benefícios e desvantagens, dependendo do tipo de trader que você é. Fast-traders como o estocástico, erros e tudo, porque os mantém no mercado. Se você é mais avesso ao risco e prefere ver a foto maior, o MACD irá mantê-lo fora de um salto de alta ou falso, como o mostrado aqui. Alguns analistas consideram o MACD um indicador atrasado porque ele ignora o salto, mas isso é uma questão de opinião.

Barras, configurações de barra e padrões são tão bons quanto indicadores principais, se não melhores, como indicadores baseados em aritmética. Um rompimento de uma linha de suporte ou resistência tende a ser um indicador avançado confiável. Um número de configurações de barras, incluindo castiçais, tem alto valor preditivo, como piões, martelo e penduricalho, etc. Outros padrões bastante confiáveis ​​incluem duplo topo e fundo, intervalos e reversões insulares.

Indicadores de atraso.

Qualquer indicador baseado em uma média móvel é, por definição, atrasado. O benefício dos indicadores de atraso é seu quociente de confiabilidade. No momento em que você obtiver um crossover de média móvel usando 5 e 10 períodos, ou 10 e 20 períodos, por exemplo, a probabilidade de o seu negócio estar com erro é bastante baixa. O gráfico seguinte mostra o crossover da média móvel de 5 períodos do período de 10, com o momentum de 12 períodos na janela superior. Nesse caso, as linhas verticais marcam os crossovers e coincidem exatamente com as datas em que o momento estava sinalizando comprar ou vender. Geralmente o momentum leva por alguns períodos, mas nunca importa - mdash; O ponto é que usar um indicador principal junto com um indicador de atraso é aplicar o princípio de confirmação. Como nenhum indicador é confiável o tempo todo, o princípio de confirmação é realmente uma boa idéia, especialmente se você escalar para a negociação usando um indicador principal para sua primeira posição pequena e adicionar a ela quando tiver acordo com um indicador de atraso.

Usando médias móveis e MACD juntos.

Bollinger bandas são baseadas em uma média móvel e por isso deve ser um indicador de atraso, mas no Forex, eles podem ser líderes, coincidentes ou atrasados. Conforme observado na lição sobre bandas de Bollinger, quando o preço quebra o topo ou o fundo do indicador, ele é considerado uma fuga e é provável que seja seguido por um movimento na mesma direção. Não no Forex. No Forex, esperamos o efeito oposto & mdash; uma fuga é seguida por um movimento na direção oposta. A fuga pode durar dois ou três períodos (e até cinco) antes da reversão, mas quase nunca mais do que isso.

O gráfico final mostra o mesmo par de moedas no mesmo período, com os rompimentos da banda de Bollinger marcados com círculos azuis. Observe que em cada um dos pontos de virada, a sombra longa superior ou inferior das velas coincide com as fugas da banda B & mdash; uma forma de confirmação.

Bandas de Bollinger sinalizam sobre reversões.

Resumindo, a distinção entre indicadores antecedentes e atrasados ​​não é de grande utilidade, desde que você reconheça que o momento muitas vezes levará e que as médias móveis sempre ficarão atrasadas. Você nunca pode fazer de uma média móvel um indicador principal, mas os chamados indicadores principais gerarão um número razoável de sinais falsos (errados).

Indicadores de liderança versus atraso.

Agora que abordamos alguns indicadores técnicos populares nos mercados Forex, vamos explicar o conceito de indicadores um pouco mais de perto. Geralmente, existem dois tipos principais de indicadores: indicadores antecedentes e indicadores atrasados.

Como os nomes podem sugerir, os indicadores principais (ou osciladores) dão sinais antes que aconteça uma mudança no preço. Eles estão liderando o preço. Por outro lado, os indicadores atrasados ​​(ou indicadores de momentum) “atrasam” o preço, e são usados ​​para confirmar que uma mudança na tendência já aconteceu.

Agora você pode pensar que os principais indicadores são a única ferramenta que você precisa para ganhar muito dinheiro no mercado forex - basta seguir seus sinais e ficar rico. Infelizmente, não é assim tão fácil. Os principais indicadores são notórios por seus sinais falsos. Haverá falsos sinais de tempos em tempos, o que pode trazer uma grande perda se você os seguir cegamente.

Indicadores de atraso também têm suas desvantagens, já que esses indicadores darão sinais apenas quando a tendência já começar. É por isso que confiar apenas nos principais indicadores levará a muitas oportunidades perdidas ao longo do tempo.

Usando os osciladores para observar o final de uma tendência.

Já introduzimos alguns osciladores no artigo anterior, como o SAR Estocástico, Parabólico e o Índice de Força Relativa (RSI). Se você ainda não sabe ao certo o que eles representam e como negociá-los, recomendamos que você leia os artigos anteriores novamente.

Para resumir novamente, esses indicadores são usados ​​para identificar uma possível reversão de tendência. Eles são os principais indicadores, pois sinalizam uma reversão antes que isso realmente aconteça.

O gráfico a seguir mostra os três indicadores plotados no gráfico EUR / USD. Todos os indicadores ocasionalmente se alinharam e deram sinais de compra e venda. Como você pode ver, negociar nesses sinais seria muito lucrativo.

Agora, vamos ver um gráfico com os mesmos indicadores, mas com sinais opostos.

Como você pode ver, em agosto e setembro todos os três indicadores deram sinais totalmente diferentes, com o RSI não dando nenhum sinal. Mais tarde, em outubro, o SAR Parabólico deu um sinal de venda, enquanto o Estocástico e o RSI estavam bem abaixo dos níveis de 30 e 20 e, assim, dando um sinal de compra.

Usando indicadores de impulso para confirmar uma tendência.

Indicadores de atraso ou momentum são usados ​​principalmente para confirmar uma tendência. Entre os indicadores discutidos nos artigos anteriores, o MACD e as médias móveis são exemplos de indicadores de momentum.

A desvantagem de confiar nesses indicadores para abrir uma posição é que você provavelmente perderá a grande jogada que aparece no início de uma tendência. Esses indicadores estão atrasados ​​e dão sinais com atraso. O lado positivo é que eles são menos propensos a dar sinais falsos em comparação com os indicadores oscilantes.

O gráfico acima mostra o indicador MACD combinado com duas médias móveis - um EMA de 10 períodos e um EMA de 50 períodos. Ambos os indicadores deram sinais de compra em agosto e venderam sinais em outubro, confirmando tendências em sua fase inicial de desenvolvimento.

Os dois principais grupos de indicadores são os indicadores atrasados ​​(ou indicadores de momentum) e os principais indicadores (ou osciladores). Os indicadores de impulso ficam atrás do preço e são geralmente usados ​​para confirmar uma tendência que já começou. Isso significa que confiar em indicadores de momentum para entrar em uma negociação levará a muitos pips perdidos em sua negociação diária.

Por outro lado, os osciladores são os principais indicadores e têm a capacidade de prever o movimento futuro dos preços, mas são famosos pelos seus sinais falsos que, se seguidos cegamente, podem levar a enormes perdas na sua conta de negociação. A melhor maneira de usar qualquer tipo de indicador técnico é combiná-los com outros tipos de indicadores e esperar que os sinais se sobreponham ou incluir outros tipos de análise, como padrões de velas e gráficos.